Coordenador de Tesouraria

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

Senioridade: Coordenador

Lugar de trabalho: Cabreúva, SP

Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT

Jornada Período Integral

Coordenador de Tesouraria, com atuação na área Financeira.

A posição terá como principal objetivo coordenar as atividades de Tesouraria, garantindo a adequada gestão do fluxo de caixa, liquidez, movimentações bancárias, pagamentos, recebimentos e operações financeiras, além de apoiar a gestão de capital de giro e relacionamento com instituições financeiras.

Principais responsabilidades

• Gestão e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e projetado;
• Controle de saldos bancários, aplicações e movimentações financeiras;
• Acompanhamento de contas a pagar e receber;
• Gestão de endividamento, empréstimos, juros, encargos e vencimentos;
• Relacionamento e negociação com bancos e instituições financeiras;
• Acompanhamento de inadimplência e impactos no caixa;
• Gestão de capital de giro e necessidade de recursos;
• Controle e análise de tarifas e custos financeiros;
• Elaboração de relatórios e indicadores de Tesouraria;
• Apoio ao Budget, Forecast e planejamento financeiro;
• Implementação e melhoria de processos e controles internos;
• Gestão e desenvolvimento da equipe da área.

Requisitos

• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
• Experiência em Tesouraria/Financeiro;
• Experiência com fluxo de caixa e operações bancárias;
• Conhecimento em Excel avançado;
• Experiência com gestão de equipe;
• Perfil analítico, organizado, proativo e com capacidade de negociação.

Como diferencial, consideramos experiência em logística/transportes, gestão de capital de giro, endividamento, antecipação de recebíveis, Power BI e sistemas financeiros.