Analista Tesouraria PL

Descrição da vaga

Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria,

assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operações

financeiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como a

confiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para o

cumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, a

qualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros da

Cibra.

Venha fazer a diferença com a gente!

Responsabilidades e atribuições

·

Executar

e acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado,

consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variações

entre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,

visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento das

obrigações da Cibra.

·

Controlar

as operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custos

financeiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando a

atualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.

·

Realizar

o registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativos

no SAP, garantindo a integridade dos dados, a correta

apropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com os

controles gerenciais.

·

Acompanhar

as operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo de

moeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentos

financeiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,

visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.

·

Apoiar

o acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituições

financeiras, monitorando prazos, documentos, garantias e

indicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção de

descumprimentos e riscos operacionais.

·

Executar

e conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros e

liquidação de derivativos, observando as condições contratuais, os

procedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.

·

Acompanhar

saldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizando

conferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência das

posições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.

·

Manter

atualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto às

instituições financeiras, organizando documentos e demonstrativos

necessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito e

relacionamento bancário.

·

Elaborar

e atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindo

posições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operações

com derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento da

gestão e suporte à tomada de decisão.

·

Apoiar

a análise dos custos das operações financeiras,

acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificando

divergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.

·

Interagir

com as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, Comércio

Exterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento das

informações financeiras e consistência dos registros e projeções.

·

Apoiar

os processos de fechamento financeiro e contábil, realizando

conferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas às

operações de Tesouraria, endividamento e derivativos.

·

Identificar

e propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria,

contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumento

da produtividade e confiabilidade das informações.

·

Apoiar

auditorias internas e externas, disponibilizando documentos,

conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurando

rastreabilidade e conformidade dos processos.

·

Responder

pela qualidade