Especialista de Tesouraria (Contas a Pagar)

Objetivo da posição

Responsável pelo processo de Contas a Pagar de ponta a ponta, garantindo a correta programação e execução dos pagamentos, qualidade dos controles e cumprimento dos prazos. Atua também em atividades de Tesouraria, fluxo de caixa, relacionamento bancário e análise de indicadores, fornecendo informações para a gestão financeira e tomada de decisão.

Principais responsabilidades

• Gerenciar o processo de Contas a Pagar de ponta a ponta, garantindo programação, execução, controle e cumprimento dos prazos.
• Analisar compromissos financeiros e apoiar a elaboração e atualização do fluxo de caixa, identificando desvios e impactos na liquidez.
• Controlar diariamente saldos e movimentações bancárias, garantindo a consistência das informações financeiras.
• Executar pagamentos, transferências bancárias, aplicações e resgates conforme as necessidades da operação.
• Registrar e controlar despesas e pagamentos no ERP, incluindo pagamentos recorrentes, impostos, folha e demais obrigações.
• Gerenciar pagamentos nacionais e internacionais, assegurando documentação, aprovações e cumprimento dos requisitos aplicáveis.
• Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, acompanhando demandas operacionais e de Tesouraria.
• Acompanhar adiantamentos a fornecedores, pendências, regularizações e dados bancários cadastrais.
• Atender fornecedores e áreas internas em assuntos relacionados a pagamentos e processos financeiros.
• Elaborar, analisar e apresentar indicadores de Contas a Pagar e Tesouraria, identificando desvios, riscos e oportunidades de melhoria.
• Apoiar fechamentos contábeis e processos de auditoria relacionados a pagamentos, bancos e movimentações financeiras.
• Propor melhorias nos processos, controles e rotinas de Contas a Pagar e Tesouraria.

Requisitos

• Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em Contas a Pagar, Tesouraria ou Finanças, preferencialmente com responsabilidade pelo processo de ponta a ponta.
• Experiência com plataformas de internet banking e execução de operações bancárias.
• Conhecimento em elaboração, acompanhamento e análise de fluxo de caixa.
• Experiência com gestão de liquidez e movimentações financeiras.
• Capacidade de análise de dados, elaboração de indicadores e apresentação de informações financeiras.
• Experiência em relacionamento e negociação com bancos e fornecedores.
• Conhecimento de ERP e Excel em nível avançado.